| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 637.00 | 33 312.00 | 324.00 | 33 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 191.00 | 37 867.00 | 4 324.00 | 42 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
072 Créances – Autres | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
110 Total général Actif | 196 075.00 | 37 867.00 | 158 207.00 | 196 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 947.00 | 193 180.00 | | 216 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 718.00 | 583.00 | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 2 714.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 257.00 | 196 477.00 | | 219 257.00 |
242 Autres charges externes. | 187 267.00 | 129 721.00 | | 187 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | 8 975.00 | | 9 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 374.00 | 57 250.00 | | 36 374.00 |
252 Charges sociales | 13 636.00 | 20 446.00 | | 13 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 567.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 529.00 | 216 976.00 | | 246 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 272.00 | -20 499.00 | | -27 272.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2 042.00 | 1 371.00 | | 2 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 492.00 | -21 867.00 | | -29 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |