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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 637.00 | 33 096.00 | 541.00 | 33 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 191.00 | 40 650.00 | 4 541.00 | 45 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 903.00 | | 205 903.00 | 205 903.00 |
072 Créances – Autres | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 739.00 | | 251 739.00 | 251 739.00 |
110 Total général Actif | 296 930.00 | 40 650.00 | 256 280.00 | 296 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 180.00 | 243 235.00 | | 193 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 2 216.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 2 714.00 | 2 716.00 | | 2 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 477.00 | 248 166.00 | | 196 477.00 |
242 Autres charges externes. | 129 721.00 | 126 540.00 | | 129 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | 8 577.00 | | 8 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 250.00 | 58 797.00 | | 57 250.00 |
252 Charges sociales | 20 446.00 | 21 223.00 | | 20 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 1 279.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 976.00 | 216 426.00 | | 216 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 499.00 | 31 740.00 | | -20 499.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 434.00 | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 867.00 | 28 018.00 | | -21 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |