| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 7 700.00 | 3 300.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 712.00 | 101 367.00 | 45 344.00 | 146 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 410.00 | 26 564.00 | 34 846.00 | 61 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 137.00 | 135 631.00 | 83 505.00 | 219 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 419.00 | 8 014.00 | 358 405.00 | 366 419.00 |
BZ Autres créances | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
CF Disponibilités | 325 983.00 | | 325 983.00 | 325 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 978.00 | 8 014.00 | 932 964.00 | 940 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 116.00 | 143 645.00 | 1 016 470.00 | 1 160 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 079.00 | 362 000.00 | | 443 079.00 |
DH Report à nouveau | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 292.00 | 116 079.00 | | 53 292.00 |
DL TOTAL (I) | 508 926.00 | 490 633.00 | | 508 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 332.00 | 118 886.00 | | 64 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 332.00 | 154 319.00 | | 160 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 466.00 | 361 968.00 | | 216 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 413.00 | 54 175.00 | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 544.00 | 689 349.00 | | 507 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 470.00 | 1 179 983.00 | | 1 016 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 378.00 | 625 016.00 | | 498 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 084.00 | 49 154.00 | 1 277 238.00 | 1 228 084.00 |
FG Production vendue services | 276 373.00 | 8 528.00 | 284 901.00 | 276 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 457.00 | 57 682.00 | 1 562 139.00 | 1 504 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 265 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 265 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 8 640.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 251 786.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 807.00 | 13 213.00 | | 11 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 44 931.00 | | 11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 704.00 | 2 130 073.00 | | 1 598 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 412.00 | 2 013 993.00 | | 1 545 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 292.00 | 116 079.00 | | 53 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 711.00 | 100 609.00 | | 96 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 491.00 | | 10 920.00 | 243 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 274.00 | 219 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 274.00 | 219 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 476.00 | | 10 920.00 | 243 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 648.00 | 35 257.00 | 35 274.00 | 135 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 648.00 | 35 257.00 | 35 274.00 | 135 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 466.00 | 216 466.00 | | 216 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
UX Autres créances clients | 366 420.00 | | | 366 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 332.00 | 55 166.00 | 9 166.00 | 64 332.00 |
VI Groupe et associés | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
VP Divers | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 303.00 | 463 303.00 | 7 243.00 | 463 303.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 544.00 | 498 378.00 | 9 166.00 | 507 544.00 |