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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 219.00 | 37 953.00 | 68 266.00 | 106 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 978.00 | 188 011.00 | 298 967.00 | 486 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 702.00 | 118 219.00 | 62 483.00 | 180 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 503.00 | 344 183.00 | 449 319.00 | 793 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 256.00 | | 1 105 256.00 | 1 105 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 389.00 | 47 560.00 | 959 829.00 | 1 007 389.00 |
BZ Autres créances | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CF Disponibilités | 842 757.00 | | 842 757.00 | 842 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 664.00 | 47 560.00 | 3 116 104.00 | 3 163 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 168.00 | 391 744.00 | 3 565 423.00 | 3 957 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 107.00 | 570 107.00 | | 570 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 852 768.00 | 636 411.00 | | 852 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 824.00 | 216 357.00 | | 174 824.00 |
DK Provisions réglementées | 80 297.00 | 66 475.00 | | 80 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 597.00 | 1 506 951.00 | | 1 695 597.00 |
DP Provisions pour risques | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 753.00 | 898 185.00 | | 708 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 827.00 | 49 991.00 | | 32 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 135.00 | 706 275.00 | | 973 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 475.00 | 72 353.00 | | 88 475.00 |
EA Autres dettes | 42 116.00 | 72.00 | | 42 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 308.00 | 1 728 156.00 | | 1 845 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 423.00 | 3 235 107.00 | | 3 565 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 600.00 | 1 106 437.00 | | 1 431 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 406.00 | | 74 898.00 | 910 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 800.00 | 793 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 800.00 | 773 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 803.00 | | 74 898.00 | 890 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 496.00 | 129 325.00 | 108 637.00 | 323 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 496.00 | 129 325.00 | 108 637.00 | 323 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 475.00 | 26 484.00 | 12 662.00 | 66 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 517.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 39 546.00 | | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 39 546.00 | | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 489.00 | 90 547.00 | 12 662.00 | 74 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 484.00 | 12 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 136.00 | 973 136.00 | | 973 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 953 705.00 | 953 705.00 | | 953 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VB T. V. A. | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 719.00 | 208 011.00 | 413 708.00 | 621 719.00 |
VI Groupe et associés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 984.00 | 1 220 984.00 | | 1 220 984.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 309.00 | 1 431 601.00 | 413 708.00 | 1 845 309.00 |