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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 219.00 | 31 161.00 | 75 058.00 | 106 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 034.00 | 184 042.00 | 379 992.00 | 564 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 549.00 | 108 292.00 | 112 256.00 | 220 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 405.00 | 323 495.00 | 586 909.00 | 910 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 758.00 | | 1 224 758.00 | 1 224 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 583.00 | 8 014.00 | 621 569.00 | 629 583.00 |
BZ Autres créances | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CF Disponibilités | 648 355.00 | | 648 355.00 | 648 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 212.00 | 8 014.00 | 2 648 198.00 | 2 656 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 617.00 | 331 509.00 | 3 235 107.00 | 3 566 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 107.00 | 570 107.00 | | 570 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 636 411.00 | 496 372.00 | | 636 411.00 |
DH Report à nouveau | | -14 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 357.00 | 155 029.00 | | 216 357.00 |
DK Provisions réglementées | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 951.00 | 1 224 118.00 | | 1 506 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 247.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 185.00 | 1 117 494.00 | | 898 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 991.00 | 79 747.00 | | 49 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 275.00 | 785 751.00 | | 706 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | 109 649.00 | | 72 353.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 2 141.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 156.00 | 2 096 063.00 | | 1 728 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 107.00 | 3 325 428.00 | | 3 235 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 756.00 | | 62 709.00 | 1 020 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 060.00 | 910 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 060.00 | 890 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 154.00 | | 62 709.00 | 1 001 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 163.00 | 156 555.00 | 75 222.00 | 242 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 163.00 | 156 555.00 | 75 222.00 | 242 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 475.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 261.00 | 66 475.00 | 5 247.00 | 13 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 475.00 | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 276.00 | 706 276.00 | | 706 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 629 584.00 | 629 584.00 | | 629 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 810.00 | 217 091.00 | 582 499.00 | 838 810.00 |
VI Groupe et associés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 183.00 | | | 278 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 431.00 | 788 431.00 | | 788 431.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 157.00 | 1 106 438.00 | 582 499.00 | 1 728 157.00 |