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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 8 506.00 | 909.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 641.00 | 40 195.00 | 16 447.00 | 56 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 766.00 | 446 364.00 | 608 402.00 | 1 054 766.00 |
BN En cours de production de biens | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 714.00 | | 353 714.00 | 353 714.00 |
BZ Autres créances | 743 322.00 | | 743 322.00 | 743 322.00 |
CF Disponibilités | 1 176 879.00 | | 1 176 879.00 | 1 176 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 241.00 | | 2 409 241.00 | 2 409 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 007.00 | 446 364.00 | 3 017 643.00 | 3 464 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 868 760.00 | 358 130.00 | 510 630.00 | 868 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 350.00 | 171 350.00 | | 171 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 650.00 | 1 903 650.00 | | 1 903 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 132.00 | -994 893.00 | | -1 412 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 966.00 | -417 239.00 | | -571 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 002.00 | | | 204 002.00 |
DL TOTAL (I) | 294 904.00 | 662 868.00 | | 294 904.00 |
DN Avances conditionnées | 171 000.00 | 226 466.00 | | 171 000.00 |
DO TOTAL (II) | 171 000.00 | 226 466.00 | | 171 000.00 |
DP Provisions pour risques | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 624.00 | 1 163 642.00 | | 1 927 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 1 088.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 840.00 | 122 161.00 | | 223 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 150.00 | 182 507.00 | | 252 150.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 3 111.00 | | 4 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 018.00 | 3 500.00 | | 44 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 041.00 | 1 476 008.00 | | 2 452 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 643.00 | 2 365 342.00 | | 3 017 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 349.00 | | 283 919.00 | 775 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 578.00 | | 258 182.00 | 610 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 1 054 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 868 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 66 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 960.00 | | 4 598.00 | 65 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 277.00 | | 21 139.00 | 59 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 059.00 | 205 756.00 | 3 450.00 | 244 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 620.00 | 191 510.00 | | 166 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 016.00 | 2 518.00 | | 37 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 422.00 | 11 728.00 | 3 450.00 | 40 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 698.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 693.00 | 99 698.00 | 63 693.00 | 63 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 698.00 | 63 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 840.00 | 223 840.00 | | 223 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 416.00 | | | 80 416.00 |
UX Autres créances clients | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 641.00 | 167 047.00 | 1 409 594.00 | 1 811 641.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 550.00 | | | 475 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 978.00 | 1 108 562.00 | 80 416.00 | 1 188 978.00 |
VW T.V.A. | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 041.00 | 807 447.00 | 1 409 594.00 | 2 452 041.00 |