| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 049.00 | 40 133.00 | 2 916.00 | 43 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 891.00 | 60 729.00 | 4 162.00 | 64 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 317.00 | 987 235.00 | 764 082.00 | 1 751 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 882.00 | | 164 882.00 | 164 882.00 |
BZ Autres créances | 418 734.00 | | 418 734.00 | 418 734.00 |
CF Disponibilités | 308 041.00 | | 308 041.00 | 308 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 849.00 | | 1 023 849.00 | 1 023 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 166.00 | 987 235.00 | 1 787 931.00 | 2 775 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 540 493.00 | 876 958.00 | 663 535.00 | 1 540 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 317.00 | | | 1 866 317.00 |
DH Report à nouveau | -2 285 863.00 | | | -2 285 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 304.00 | | | -562 304.00 |
DL TOTAL (I) | -581 850.00 | | | -581 850.00 |
DN Avances conditionnées | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DO TOTAL (II) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DP Provisions pour risques | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 405.00 | | | 1 512 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
EA Autres dettes | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 269.00 | | | 2 254 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 931.00 | | | 1 787 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 076.00 | | | 1 150 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 806.00 | 261 429.00 | | 725 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 922.00 | 257 036.00 | | 619 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 534.00 | 599.00 | | 39 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | 3 794.00 | | 66 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 428.00 | 234 428.00 | | 234 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
UX Autres créances clients | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 405.00 | 408 212.00 | 1 104 193.00 | 1 512 405.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
VP Divers | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 333.00 | 592 864.00 | 79 469.00 | 672 333.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 269.00 | 1 150 076.00 | 1 104 193.00 | 2 254 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
ST Autres comptes | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
YT Sous‐traitance | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 331.00 | | | 549 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |