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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 049.00 | 41 305.00 | 1 744.00 | 43 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 153.00 | 63 615.00 | 2 538.00 | 66 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 803.00 | 1 292 391.00 | 929 412.00 | 2 221 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
BN En cours de production de biens | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
BZ Autres créances | 261 191.00 | | 261 191.00 | 261 191.00 |
CF Disponibilités | 576 623.00 | | 576 623.00 | 576 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 984.00 | | 1 176 984.00 | 1 176 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 787.00 | 1 292 391.00 | 2 106 395.00 | 3 398 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 043 717.00 | 1 178 057.00 | 865 660.00 | 2 043 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 866 317.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 150.00 | -2 285 863.00 | | 18 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 120.00 | -562 304.00 | | -532 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
DL TOTAL (I) | -313 970.00 | -581 850.00 | | -313 970.00 |
DN Avances conditionnées | 77 550.00 | 86 000.00 | | 77 550.00 |
DO TOTAL (II) | 77 550.00 | 86 000.00 | | 77 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 845.00 | 29 512.00 | | 30 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 845.00 | 29 512.00 | | 30 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 996.00 | 1 512 405.00 | | 1 703 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 200 000.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 261.00 | 234 428.00 | | 280 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 161.00 | 141 017.00 | | 215 161.00 |
EA Autres dettes | 80 738.00 | 93 899.00 | | 80 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 775.00 | 72 520.00 | | 31 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 971.00 | 2 254 269.00 | | 2 311 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 395.00 | 1 787 931.00 | | 2 106 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 976.00 | 1 150 076.00 | | 1 007 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 040.00 | | | 500 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 317.00 | | 504 486.00 | 1 751 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540 493.00 | | 503 224.00 | 1 540 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 59 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 2 221 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | 1 262.00 | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 235.00 | 305 156.00 | | 987 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876 958.00 | 301 099.00 | | 876 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 1 172.00 | | 40 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | 2 886.00 | | 70 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 512.00 | 10 845.00 | 9 512.00 | 29 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 512.00 | 10 845.00 | 9 512.00 | 29 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845.00 | 9 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 261.00 | 280 261.00 | | 280 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
UX Autres créances clients | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 996.00 | 400 001.00 | 1 303 995.00 | 1 703 996.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
VP Divers | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 208.00 | 464 739.00 | 59 469.00 | 524 208.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 971.00 | 1 007 976.00 | 1 303 995.00 | 2 311 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
ST Autres comptes | 314 244.00 | | | 314 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
YT Sous‐traitance | 669 504.00 | | | 669 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 615.00 | | | 469 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 677.00 | | | 1 283 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |