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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 547.00 | 19 220.00 | 35 327.00 | 54 547.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 594.00 | 39 252.00 | 323 342.00 | 362 594.00 |
060 Stock marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
072 Créances – Autres | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
084 Disponibilités | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
110 Total général Actif | 456 884.00 | 39 252.00 | 417 631.00 | 456 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 495.00 | | | 392 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
230 Autres produits | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 838.00 | | | 413 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
252 Charges sociales | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 099.00 | | | 364 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
294 Charges financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 270.00 | | | 354 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |