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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 746.00 | 24 542.00 | 35 203.00 | 59 746.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 793.00 | 44 574.00 | 323 218.00 | 367 793.00 |
060 Stock marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
072 Créances – Autres | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
084 Disponibilités | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
110 Total général Actif | 459 208.00 | 44 574.00 | 414 633.00 | 459 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
230 Autres produits | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 024.00 | | | 373 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
252 Charges sociales | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 144.00 | | | 346 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 594.00 | | | 362 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 908.00 | | | 21 908.00 |