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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 034.00 | 65 015.00 | 48 019.00 | 113 034.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 081.00 | 85 047.00 | 336 034.00 | 421 081.00 |
060 Stock marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
110 Total général Actif | 495 738.00 | 85 047.00 | 410 691.00 | 495 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 248 531.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 894.00 | 4 300.00 | | 241 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 500.00 | 27 708.00 | | 53 500.00 |
230 Autres produits | 884.00 | 5 064.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 278.00 | 285 603.00 | | 296 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 126.00 | 70 890.00 | | 35 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | 3 000.00 | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 548.00 | -2 629.00 | | 43 548.00 |
242 Autres charges externes. | 56 562.00 | 64 901.00 | | 56 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 7 421.00 | | 5 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 748.00 | 77 787.00 | | 71 748.00 |
252 Charges sociales | 12 170.00 | -3 179.00 | | 12 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 635.00 | 12 904.00 | | 11 635.00 |
256 Dotations aux provisions | | 137.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 650.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 766.00 | 231 882.00 | | 235 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 512.00 | 53 721.00 | | 60 512.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 427.00 | 5 380.00 | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 7 566.00 | 4 063.00 | | 7 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 7 859.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 132.00 | 47 191.00 | | 54 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 975.00 | | | 412 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131.00 | | | 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 131.00 | | | 131.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |