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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 2 518.00 | 11 749.00 | 14 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 5 504.00 | 3 938.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 925.00 | 23 063.00 | 22 861.00 | 45 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 724.00 | 31 785.00 | 46 938.00 | 78 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 264.00 | 23 155.00 | 267 108.00 | 290 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 781.00 | 6 463.00 | 254 317.00 | 260 781.00 |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 521.00 | 29 619.00 | 666 902.00 | 696 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 246.00 | 61 405.00 | 713 840.00 | 775 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 772.00 | 156 343.00 | | 244 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 728.00 | 88 429.00 | | 62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 340 501.00 | 277 772.00 | | 340 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 815.00 | 90 183.00 | | 44 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 6 221.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 238.00 | 241 541.00 | | 232 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | 74 012.00 | | 84 013.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 9 565.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 339.00 | 423 885.00 | | 373 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 840.00 | 701 657.00 | | 713 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 140.00 | | 4 584.00 | 74 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 803.00 | | 4 565.00 | 50 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 20.00 | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 11 022.00 | | 20 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 503.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 10 519.00 | | 18 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 6 463.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 29 619.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 29 619.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 619.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 239.00 | 232 239.00 | | 232 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 254 129.00 | | | 254 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 068.00 | 287 679.00 | 8 389.00 | 296 068.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 979.00 | 370 979.00 | | 370 979.00 |