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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 954.00 | 18 117.00 | 11 837.00 | 29 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 505.00 | 9 732.00 | 2 773.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 315.00 | 66 271.00 | 45 044.00 | 111 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 130.00 | 96 820.00 | 82 310.00 | 179 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 665.00 | 227 446.00 | 475 218.00 | 702 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 578.00 | 9 456.00 | 513 121.00 | 522 578.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 1 121 389.00 | | 1 121 389.00 | 1 121 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 966.00 | 236 903.00 | 2 164 063.00 | 2 400 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 097.00 | 333 723.00 | 2 246 373.00 | 2 580 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 588.00 | | | 722 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 923.00 | | | 532 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 512.00 | | | 1 288 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 532.00 | | | 554 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 861.00 | | | 957 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 373.00 | | | 2 246 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 308.00 | | | 878 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 050.00 | | 30 080.00 | 149 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 740.00 | | 30 080.00 | 93 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 179.00 | 9 640.00 | | 87 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733.00 | 83.00 | | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 9 557.00 | | 66 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 532.00 | 554 532.00 | | 554 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
UX Autres créances clients | 518 902.00 | 518 902.00 | | 518 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 920.00 | 19 865.00 | 67 054.00 | 86 920.00 |
VI Groupe et associés | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 818.00 | 559 163.00 | 22 654.00 | 581 818.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 363.00 | 878 308.00 | 67 054.00 | 945 363.00 |