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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 828.00 | 4 909.00 | 22 919.00 | 27 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 790.00 | 1 910.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443.00 | 7 375.00 | 2 068.00 | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 858.00 | 33 128.00 | 18 730.00 | 51 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 297.00 | 46 201.00 | 54 096.00 | 100 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 014.00 | 65 582.00 | 227 432.00 | 293 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 852.00 | 6 463.00 | 300 389.00 | 306 852.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 110.00 | 72 045.00 | 732 065.00 | 804 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 408.00 | 118 246.00 | 786 161.00 | 904 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 501.00 | 244 773.00 | | 307 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 445.00 | 62 729.00 | | 86 445.00 |
DL TOTAL (I) | 426 946.00 | 340 501.00 | | 426 946.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | 44 815.00 | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 164.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 556.00 | 232 239.00 | | 199 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 001.00 | 84 013.00 | | 88 001.00 |
EA Autres dettes | 21 188.00 | 9 748.00 | | 21 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 215.00 | 373 340.00 | | 319 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 161.00 | 713 841.00 | | 786 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 215.00 | 373 340.00 | | 319 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 724.00 | | 21 573.00 | 78 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | 15 561.00 | 14 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 368.00 | | 5 932.00 | 55 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 79.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 786.00 | 14 415.00 | | 31 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 2 481.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 568.00 | 11 934.00 | | 28 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 156.00 | 42 426.00 | | 23 156.00 |
6T Sur comptes clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 619.00 | 42 426.00 | | 29 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 619.00 | 82 426.00 | | 29 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |