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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 959.00 | 13 854.00 | 17 105.00 | 30 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 195.00 | 13 854.00 | 23 341.00 | 37 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
110 Total général Actif | 62 902.00 | 13 854.00 | 49 049.00 | 62 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 438.00 | 78 636.00 | | 72 438.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 119.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 050.00 | 78 755.00 | | 73 050.00 |
242 Autres charges externes. | 38 485.00 | 36 566.00 | | 38 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 322.00 | | 1 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 18 000.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | 8 322.00 | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 4 302.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 964.00 | 69 548.00 | | 70 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 086.00 | 9 207.00 | | 2 086.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 88.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 599.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 315.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 346.00 | 8 381.00 | | 1 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 654.00 | | | 5 654.00 |