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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 717.00 | 20 589.00 | 32 128.00 | 52 717.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 807.00 | 20 589.00 | 37 218.00 | 57 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
110 Total général Actif | 82 787.00 | 20 589.00 | 62 198.00 | 82 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 864.00 | 47 525.00 | | 57 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 9.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 497.00 | 53 284.00 | | 59 497.00 |
242 Autres charges externes. | 38 005.00 | 26 430.00 | | 38 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 1 841.00 | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 16 334.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 231.00 | 4 524.00 | | 8 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 3 254.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 270.00 | 52 382.00 | | 65 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 773.00 | 901.00 | | -5 773.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 321.00 | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 977.00 | 702.00 | | -5 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 223.00 | | | 5 223.00 |