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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 947.00 | 15 952.00 | 9 995.00 | 25 947.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 037.00 | 15 952.00 | 15 085.00 | 31 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
110 Total général Actif | 81 193.00 | 15 952.00 | 65 241.00 | 81 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 525.00 | 70 575.00 | | 47 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 91.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 284.00 | 70 666.00 | | 53 284.00 |
242 Autres charges externes. | 26 430.00 | 30 858.00 | | 26 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 3 046.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 334.00 | 24 443.00 | | 16 334.00 |
252 Charges sociales | 4 524.00 | 11 721.00 | | 4 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 254.00 | 3 911.00 | | 3 254.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 382.00 | 73 980.00 | | 52 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 901.00 | -3 314.00 | | 901.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 133.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 338.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 702.00 | -3 519.00 | | 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 039.00 | | | 4 039.00 |