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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 13 527.00 | 1 781.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 726.00 | 18 095.00 | 219 631.00 | 237 726.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 302.00 | 18 095.00 | 220 207.00 | 238 302.00 |
CU Autres participations | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 842.00 | -3 442.00 | | -12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | -9 400.00 | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 59 636.00 | -9 542.00 | | 59 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 760.00 | 78 388.00 | | 45 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 204.00 | 156 969.00 | | 111 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 380.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 570.00 | 236 737.00 | | 160 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 207.00 | 227 195.00 | | 220 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 900.00 | 191 028.00 | | 148 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 647.00 | -2 855.00 | | -9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -178.00 | 9 400.00 | | -178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 178.00 | -9 400.00 | | 69 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 726.00 | | | 237 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202.00 | 1 893.00 | | 16 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | 228.00 | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 1 664.00 | | 11 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 708.00 | 34 038.00 | 11 670.00 | 45 708.00 |
VI Groupe et associés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 570.00 | 148 900.00 | 11 670.00 | 160 570.00 |