| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 726.00 | 19 876.00 | 217 850.00 | 237 726.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 845.00 | 19 876.00 | 217 969.00 | 237 845.00 |
CU Autres participations | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 711.00 | 56 336.00 | | 101 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 359.00 | 45 375.00 | | 53 359.00 |
DL TOTAL (I) | 158 370.00 | 105 011.00 | | 158 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 54.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 873.00 | 100 475.00 | | 57 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 404.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 605.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 599.00 | 114 209.00 | | 59 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 969.00 | 219 220.00 | | 217 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 599.00 | 114 209.00 | | 59 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | -1 605.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 50 020.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641.00 | 4 645.00 | | 1 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 359.00 | 45 375.00 | | 53 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 726.00 | | | 237 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 427.00 | 449.00 | | 19 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 859.00 | 449.00 | | 14 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |