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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 14 859.00 | 449.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 726.00 | 19 427.00 | 218 299.00 | 237 726.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 647.00 | 19 427.00 | 219 220.00 | 238 647.00 |
CU Autres participations | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
DH Report à nouveau | | -12 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 375.00 | 69 178.00 | | 45 375.00 |
DL TOTAL (I) | 105 011.00 | 59 636.00 | | 105 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | 45 760.00 | | 11 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 475.00 | 111 204.00 | | 100 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 2 214.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 209.00 | 160 570.00 | | 114 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 220.00 | 220 207.00 | | 219 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 209.00 | 148 900.00 | | 114 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | -9 647.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 020.00 | 69 000.00 | | 50 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645.00 | -178.00 | | 4 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 375.00 | 69 178.00 | | 45 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 726.00 | | | 237 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 075.00 | 1 352.00 | | 18 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 1 352.00 | | 13 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VI Groupe et associés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |