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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 348.00 | 801.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 191.00 | 859.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 197.00 | 7 497.00 | 441 701.00 | 449 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
BZ Autres créances | 394 282.00 | | 394 282.00 | 394 282.00 |
CF Disponibilités | 294 253.00 | | 294 253.00 | 294 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 022.00 | | 781 022.00 | 781 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 220.00 | 7 497.00 | 1 222 723.00 | 1 230 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 18 029.00 | -3 823.00 | | 18 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 983.00 | 21 852.00 | | 215 983.00 |
DL TOTAL (I) | 699 193.00 | 483 210.00 | | 699 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 440.00 | 400 432.00 | | 263 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 335.00 | 219 252.00 | | 140 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | 15 693.00 | | 28 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 461.00 | 15 791.00 | | 79 461.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 530.00 | 651 168.00 | | 523 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 723.00 | 1 134 378.00 | | 1 222 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 530.00 | 387 728.00 | | 282 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 958.00 | | 2 239.00 | 446 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | 40.00 | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 958.00 | 538.00 | | 6 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VC Groupe et associés | 374 489.00 | | | 374 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 486.00 | 22 440.00 | 40 046.00 | 62 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
VI Groupe et associés | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 089.00 | | | 351 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 080.00 | | | 488 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 810.00 | 486 810.00 | | 486 810.00 |
VW T.V.A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 530.00 | 282 530.00 | 241 000.00 | 523 530.00 |