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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 113.00 | 35.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 279.00 | 2 124.00 | 46 155.00 | 48 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 526.00 | 10 196.00 | 486 330.00 | 496 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
BZ Autres créances | 403 346.00 | | 403 346.00 | 403 346.00 |
CF Disponibilités | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 817.00 | | 612 817.00 | 612 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 344.00 | 10 196.00 | 1 099 147.00 | 1 109 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 440 100.00 | | 440 100.00 | 440 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 431 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 180.00 | 34 181.00 | | 34 180.00 |
DH Report à nouveau | 268 997.00 | 234 012.00 | | 268 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 047.00 | 34 986.00 | | 17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 601 226.00 | 734 178.00 | | 601 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 506.00 | 238 946.00 | | 200 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 890.00 | 36 675.00 | | 215 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 17 370.00 | | 21 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 369.00 | 149 829.00 | | 60 369.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 2 394.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 921.00 | 445 214.00 | | 497 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 147.00 | 1 179 392.00 | | 1 099 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 728.00 | 257 598.00 | | 350 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 359.00 | | 47 329.00 | 489 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 161.00 | 496 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 161.00 | 48 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | | 47 229.00 | 41 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 040.00 | | 100.00 | 440 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405.00 | 7 070.00 | 7 279.00 | 10 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 383.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 6 687.00 | 7 279.00 | 2 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 361 827.00 | 361 827.00 | | 361 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 507.00 | 53 313.00 | 147 194.00 | 200 507.00 |
VI Groupe et associés | 215 891.00 | 215 891.00 | | 215 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 004.00 | 561 004.00 | | 561 004.00 |
VW T.V.A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 922.00 | 350 728.00 | 147 194.00 | 497 922.00 |