| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 079.00 | 503 934.00 | 3 145.00 | 507 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 2 853.00 | 11 811.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 895.00 | 513 987.00 | 27 908.00 | 541 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 874.00 | | 852 874.00 | 852 874.00 |
BZ Autres créances | 1 417 953.00 | | 1 417 953.00 | 1 417 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 454.00 | | 2 390 454.00 | 2 390 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 348.00 | 513 987.00 | 2 418 361.00 | 2 932 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 51.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
DH Report à nouveau | | -50 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 335.00 | 418 443.00 | | 769 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 300.00 | 417 965.00 | | 1 187 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 779.00 | 157 856.00 | | 173 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 779.00 | 157 856.00 | | 173 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 3 897.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 229 569.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 988.00 | 412 055.00 | | 339 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 154.00 | 683 487.00 | | 679 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 392.00 | | |
EA Autres dettes | 36 272.00 | 219 491.00 | | 36 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 282.00 | 1 548 891.00 | | 1 057 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 361.00 | 2 124 713.00 | | 2 418 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 282.00 | 1 548 891.00 | | 1 057 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 3 657.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 980 597.00 | | 4 980 597.00 | 4 980 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 597.00 | | 4 980 597.00 | 4 980 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 129.00 | 1 851.00 | | 11 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 114 425.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 114 425.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -114 425.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 731.00 | 4 896 846.00 | | 4 991 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 396.00 | 4 478 403.00 | | 4 222 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 335.00 | 418 443.00 | | 769 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 611.00 | | 11 284.00 | 530 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 459.00 | | 11 284.00 | 510 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 990.00 | 3 997.00 | | 509 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 1 190.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 980.00 | 2 807.00 | 1.00 | 503 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 856.00 | 15 923.00 | | 157 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 856.00 | 15 923.00 | | 157 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 988.00 | 339 988.00 | | 339 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 616.00 | 320 616.00 | | 320 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 852 874.00 | | | 852 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 012.00 | | | 1 197 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 285.00 | 2 289 334.00 | 12 951.00 | 2 302 285.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 282.00 | 1 057 282.00 | | 1 057 282.00 |