| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 055.00 | 496 055.00 | | 496 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 9 585.00 | 5 079.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 870.00 | 512 840.00 | 18 031.00 | 530 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 309.00 | | 741 309.00 | 741 309.00 |
BZ Autres créances | 3 795 716.00 | | 3 795 716.00 | 3 795 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 590.00 | | 4 590 590.00 | 4 590 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 460.00 | 512 840.00 | 4 608 621.00 | 5 121 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 965.00 | 362 965.00 | | 362 965.00 |
DH Report à nouveau | 2 754 524.00 | 3 118 141.00 | | 2 754 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 660.00 | -363 617.00 | | -61 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 830.00 | 3 172 489.00 | | 3 110 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 404.00 | 235 491.00 | | 261 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 794.00 | 235 491.00 | | 263 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 2 738.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 351.00 | 339 611.00 | | 505 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 276.00 | 665 232.00 | | 683 276.00 |
EA Autres dettes | 42 956.00 | 27 708.00 | | 42 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 997.00 | 1 035 289.00 | | 1 233 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 621.00 | 4 443 269.00 | | 4 608 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 120.00 | | 3 141 120.00 | 3 141 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 120.00 | | 3 141 120.00 | 3 141 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 320.00 | 72 377.00 | | -25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 100.00 | 2 479 132.00 | | 3 151 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 760.00 | 2 842 749.00 | | 3 212 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 660.00 | -363 617.00 | | -61 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 870.00 | | | 530 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 719.00 | | | 510 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 710.00 | 1 130.00 | | 511 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 510.00 | 1 130.00 | | 504 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 491.00 | 28 303.00 | | 235 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 491.00 | 28 303.00 | | 235 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 351.00 | 505 351.00 | | 505 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 444.00 | 434 444.00 | | 434 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 699.00 | 236 699.00 | | 236 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 741 309.00 | 741 309.00 | | 741 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 627 090.00 | 3 627 090.00 | | 3 627 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VP Divers | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 542.00 | 4 590 591.00 | 12 951.00 | 4 603 542.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 997.00 | 1 233 997.00 | | 1 233 997.00 |