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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 055.00 | 496 055.00 | | 496 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 6 195.00 | 8 469.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 870.00 | 509 450.00 | 21 421.00 | 530 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 775.00 | | 949 775.00 | 949 775.00 |
BZ Autres créances | 3 045 989.00 | | 3 045 989.00 | 3 045 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 259.00 | | 4 048 259.00 | 4 048 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 129.00 | 509 450.00 | 4 069 679.00 | 4 579 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 965.00 | 362 965.00 | | 362 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 234.00 | 769 335.00 | | 1 590 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 390.00 | 820 899.00 | | 609 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 589.00 | 2 008 200.00 | | 2 617 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 813.00 | 216 989.00 | | 223 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 813.00 | 216 989.00 | | 223 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 1 427.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 099.00 | 634 100.00 | | 521 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 852.00 | 688 363.00 | | 669 852.00 |
EA Autres dettes | 34 973.00 | 36 667.00 | | 34 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 277.00 | 1 361 008.00 | | 1 228 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 679.00 | 3 586 197.00 | | 4 069 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 277.00 | 1 361 008.00 | | 1 228 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 132 283.00 | | 5 132 283.00 | 5 132 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 283.00 | | 5 132 283.00 | 5 132 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 092.00 | 69 372.00 | | 23 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 167.00 | 5 300 417.00 | | 5 158 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 777.00 | 4 479 517.00 | | 4 548 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 390.00 | 820 899.00 | | 609 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 870.00 | | | 530 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 719.00 | | | 510 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 340.00 | 3 110.00 | | 506 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 140.00 | 3 110.00 | | 499 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 989.00 | 7 744.00 | 920.00 | 216 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 989.00 | 7 744.00 | 920.00 | 216 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 744.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 099.00 | 521 099.00 | | 521 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 031.00 | 327 031.00 | | 327 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 969.00 | 263 969.00 | | 263 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 949 775.00 | 949 775.00 | | 949 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 893 932.00 | 2 893 932.00 | | 2 893 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 210.00 | 4 048 259.00 | 12 951.00 | 4 061 210.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 277.00 | 1 228 277.00 | | 1 228 277.00 |