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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 402.00 | 4 940.00 | 52 462.00 | 57 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 1 024.00 | 34.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 707.00 | 58 431.00 | 63 276.00 | 121 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 069.00 | 64 395.00 | 127 674.00 | 192 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 702.00 | 64 395.00 | 157 307.00 | 221 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | | -16 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | 19 356.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 42 452.00 | 32 475.00 | | 42 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 585.00 | 95 693.00 | | 67 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 10 776.00 | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 638.00 | 27 841.00 | | 30 638.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 854.00 | 134 310.00 | | 114 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 307.00 | 166 784.00 | | 157 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 674.00 | 66 914.00 | | 76 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
FG Production vendue services | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 140.00 | | 246 140.00 | 246 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 277.00 | 14 832.00 | | 15 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 913.00 | 250 023.00 | | 249 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 935.00 | 230 667.00 | | 239 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | 19 356.00 | | 9 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 082.00 | | -13.00 | 192 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | -13.00 | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 991.00 | 13 404.00 | | 50 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 1 000.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | 12 404.00 | | 47 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 396.00 | 29 215.00 | 38 181.00 | 67 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261.00 | 9 360.00 | 11 901.00 | 21 261.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 854.00 | 76 674.00 | 38 181.00 | 114 854.00 |