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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 402.00 | 5 000.00 | 52 402.00 | 57 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 707.00 | 70 550.00 | 51 158.00 | 121 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 544.00 | 76 066.00 | 115 478.00 | 191 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 777.00 | 76 066.00 | 140 711.00 | 216 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 475.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 9 977.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 46 685.00 | 42 452.00 | | 46 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 296.00 | 67 585.00 | | 38 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 16 483.00 | | 12 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 342.00 | 30 638.00 | | 26 342.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | 149.00 | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 026.00 | 114 854.00 | | 94 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 711.00 | 157 307.00 | | 140 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 251.00 | 76 674.00 | | 86 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
FG Production vendue services | 222 590.00 | | 222 590.00 | 222 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 139.00 | | 244 139.00 | 244 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 735.00 | 15 277.00 | | 15 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 236.00 | 249 913.00 | | 248 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 003.00 | 239 935.00 | | 244 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233.00 | 9 977.00 | | 4 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361.00 | 1 188.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 069.00 | | 17.00 | 192 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 191 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 122 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | 17.00 | 11 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 395.00 | 12 213.00 | 542.00 | 64 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 60.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | 12 153.00 | 542.00 | 59 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 181.00 | 30 405.00 | 7 775.00 | 38 181.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 596.00 | 11 677.00 | 11 919.00 | 23 596.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 026.00 | 86 251.00 | 7 775.00 | 94 026.00 |