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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 402.00 | 5 000.00 | 52 402.00 | 57 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 597.00 | 81 698.00 | 39 899.00 | 121 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 647.00 | 87 214.00 | 104 433.00 | 191 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 400.00 | 87 214.00 | 139 186.00 | 226 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 685.00 | 9 452.00 | | 13 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | 4 233.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 55 362.00 | 46 685.00 | | 55 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | 38 296.00 | | 8 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 12 233.00 | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 26 342.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 27 649.00 | 17 149.00 | | 27 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 823.00 | 94 026.00 | | 83 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 186.00 | 140 711.00 | | 139 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 823.00 | 86 251.00 | | 83 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
FG Production vendue services | 203 110.00 | | 203 110.00 | 203 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 927.00 | | 223 927.00 | 223 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 131.00 | |
GE Autres charges | | | 16 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 200.00 | 15 735.00 | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -672.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 088.00 | 248 236.00 | | 229 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 411.00 | 244 003.00 | | 220 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | 4 233.00 | | 8 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 544.00 | | 1 710.00 | 191 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 191 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 122 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 223.00 | | 1 497.00 | 122 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | 213.00 | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 066.00 | 12 131.00 | 982.00 | 76 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 066.00 | 12 131.00 | 982.00 | 71 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 263.00 | 20 131.00 | 12 132.00 | 32 263.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |