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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 495.00 | 794.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 281.00 | 66 544.00 | 29 737.00 | 96 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 470.00 | 88 939.00 | 110 531.00 | 199 470.00 |
BT Marchandises | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 191.00 | 88 939.00 | 254 252.00 | 343 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | 375.00 | | 492.00 |
DG Autres réserves | 8 681.00 | 6 455.00 | | 8 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 905.00 | 2 343.00 | | 26 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | 4 344.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 48 974.00 | 23 517.00 | | 48 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 666.00 | 46 782.00 | | 33 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 458.00 | 89 815.00 | | 85 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 49 774.00 | | 65 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | 7 090.00 | | 17 903.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 1 731.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 278.00 | 195 192.00 | | 205 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 252.00 | 218 709.00 | | 254 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 957.00 | | 433 957.00 | 433 957.00 |
FD Production vendue biens | -2 012.00 | | -2 012.00 | -2 012.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 196.00 | | 432 196.00 | 432 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 875.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 697.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 237.00 | 391 616.00 | | 436 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 332.00 | 389 273.00 | | 409 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 905.00 | 2 343.00 | | 26 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 405.00 | 14 534.00 | | 74 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 478.00 | 422.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 14 112.00 | | 54 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 552.00 | 13 546.00 | 20 006.00 | 33 552.00 |
VI Groupe et associés | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 278.00 | 185 272.00 | 20 006.00 | 205 278.00 |