| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 364.00 | 3 354.00 | 2 010.00 | 5 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 281.00 | 80 309.00 | 15 972.00 | 96 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 545.00 | 103 563.00 | 97 982.00 | 201 545.00 |
BT Marchandises | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 506.00 | 103 563.00 | 216 943.00 | 320 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 492.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 078.00 | 8 681.00 | | 35 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 26 905.00 | | 2 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 2 896.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 49 783.00 | 48 974.00 | | 49 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 091.00 | 33 666.00 | | 20 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 832.00 | 85 458.00 | | 68 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 65 639.00 | | 51 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 17 903.00 | | 24 016.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 2 612.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 160.00 | 205 278.00 | | 167 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 943.00 | 254 252.00 | | 216 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 936.00 | | 462 936.00 | 462 936.00 |
FD Production vendue biens | -2 984.00 | | -2 984.00 | -2 984.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 117.00 | | 460 117.00 | 460 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 105.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 1 448.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 4 952.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 400.00 | 436 237.00 | | 462 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 143.00 | 409 332.00 | | 460 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | 26 905.00 | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 14 021.00 | 5 986.00 | 20 006.00 |
VI Groupe et associés | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 160.00 | 161 174.00 | 5 986.00 | 167 160.00 |