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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 364.00 | 3 651.00 | 1 713.00 | 5 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 281.00 | 94 074.00 | 2 207.00 | 96 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 545.00 | 117 625.00 | 83 920.00 | 201 545.00 |
BT Marchandises | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
BZ Autres créances | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 772.00 | 117 625.00 | 196 147.00 | 313 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 335.00 | 35 078.00 | | 37 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | 2 257.00 | | 8 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 350.00 | 49 783.00 | | 56 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 967.00 | 20 091.00 | | 12 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 468.00 | 68 832.00 | | 50 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 51 871.00 | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 24 016.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 2 351.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 797.00 | 167 160.00 | | 139 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 147.00 | 216 943.00 | | 196 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 797.00 | 161 174.00 | | 139 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 178.00 | | 476 178.00 | 476 178.00 |
FD Production vendue biens | -3 464.00 | | -3 464.00 | -3 464.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 845.00 | | 472 845.00 | 472 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 233.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 752.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 696.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 677.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 972.00 | 462 400.00 | | 474 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 957.00 | 460 143.00 | | 466 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | 2 257.00 | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 563.00 | 14 062.00 | | 103 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 663.00 | 14 062.00 | | 83 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |