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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 207.00 | 21 088.00 | 49 119.00 | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 661.00 | 89 190.00 | 83 471.00 | 172 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 868.00 | 110 278.00 | 372 590.00 | 482 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
BZ Autres créances | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 976.00 | | 179 976.00 | 179 976.00 |
CF Disponibilités | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 128.00 | | 393 128.00 | 393 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 996.00 | 110 278.00 | 765 718.00 | 875 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 3 120.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 435 979.00 | 250 182.00 | | 435 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 106.00 | 191 257.00 | | 150 106.00 |
DL TOTAL (I) | 600 166.00 | 450 059.00 | | 600 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 309.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 19 827.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 20 764.00 | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 304.00 | 99 306.00 | | 97 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 157.00 | | |
EA Autres dettes | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 552.00 | 178 964.00 | | 165 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 718.00 | 629 023.00 | | 765 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 552.00 | 178 964.00 | | 165 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 309.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 425.00 | | | 214 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 425.00 | | | 214 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 271.00 | 42 011.00 | 4.00 | 68 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | 42 011.00 | 4.00 | 68 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 552.00 | 165 552.00 | | 165 552.00 |