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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 817.00 | 47 764.00 | 21 053.00 | 68 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 921.00 | 109 379.00 | 66 542.00 | 175 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 738.00 | 157 143.00 | 327 595.00 | 484 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 800 208.00 | | 800 208.00 | 800 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 775.00 | | 857 775.00 | 857 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 513.00 | 157 143.00 | 1 185 369.00 | 1 342 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 738 031.00 | 594 665.00 | | 738 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 014.00 | 143 365.00 | | 173 014.00 |
DL TOTAL (I) | 916 545.00 | 743 531.00 | | 916 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 592.00 | 197 163.00 | | 149 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 15 540.00 | | 16 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 363.00 | 106 232.00 | | 101 363.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 119.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 824.00 | 355 621.00 | | 268 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 369.00 | 1 099 152.00 | | 1 185 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 511.00 | 206 347.00 | | 167 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 236.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 780.00 | | 14 658.00 | 487 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 484 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 244 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 780.00 | | 14 658.00 | 247 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 618.00 | 24 079.00 | 14 553.00 | 147 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 618.00 | 24 079.00 | 14 553.00 | 147 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 368.00 | 48 054.00 | 101 314.00 | 149 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 824.00 | 167 511.00 | 101 314.00 | 268 824.00 |