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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 816.00 | 34 153.00 | 34 663.00 | 68 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 963.00 | 113 464.00 | 65 498.00 | 178 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 780.00 | 147 617.00 | 340 162.00 | 487 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 699 643.00 | | 699 643.00 | 699 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 989.00 | | 758 989.00 | 758 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 769.00 | 147 617.00 | 1 099 152.00 | 1 246 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 594 665.00 | | | 594 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
DL TOTAL (I) | 743 531.00 | | | 743 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 621.00 | | | 355 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 152.00 | | | 1 099 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 868.00 | | | 482 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 868.00 | | | 242 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 278.00 | 39 623.00 | 2 283.00 | 110 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 278.00 | 39 623.00 | 2 283.00 | 110 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 927.00 | 47 653.00 | 149 274.00 | 196 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VP Divers | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 621.00 | 206 347.00 | 149 274.00 | 355 621.00 |