| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 228.00 | 40 065.00 | 57 163.00 | 97 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 431.00 | 43 038.00 | 62 393.00 | 105 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 904.00 | | 736 904.00 | 736 904.00 |
BZ Autres créances | 967 533.00 | | 967 533.00 | 967 533.00 |
CF Disponibilités | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 421.00 | | 1 779 421.00 | 1 779 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 852.00 | 43 038.00 | 1 841 814.00 | 1 884 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 511.00 | 78 568.00 | | 246 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 633.00 | 167 943.00 | | 220 633.00 |
DL TOTAL (I) | 522 144.00 | 301 511.00 | | 522 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 530.00 | 48 949.00 | | 30 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 64 304.00 | | 10 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 070.00 | 726 155.00 | | 958 070.00 |
EA Autres dettes | 320 307.00 | 262 087.00 | | 320 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 671.00 | 1 101 522.00 | | 1 319 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 814.00 | 1 403 033.00 | | 1 841 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 867.00 | 1 086 262.00 | | 1 315 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 799.00 | | 2 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 486 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 3 676.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 3 676.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 799.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 1 738.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 2 537.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 1 130.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 495.00 | 141.00 | | 40 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 633.00 | 167 943.00 | | 220 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 942.00 | 16 357.00 | 261.00 | 26 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 85.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 16 273.00 | 261.00 | 24 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 307.00 | 320 307.00 | | 320 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 019.00 | 1 713 804.00 | 5 215.00 | 1 719 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 671.00 | 1 315 867.00 | 3 804.00 | 1 319 671.00 |