| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 392.00 | 21 694.00 | 17 698.00 | 39 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 801.00 | 21 694.00 | 23 107.00 | 44 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 102.00 | | 774 102.00 | 774 102.00 |
BZ Autres créances | 1 540 138.00 | | 1 540 138.00 | 1 540 138.00 |
CF Disponibilités | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 665.00 | | 2 321 665.00 | 2 321 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 467.00 | 21 694.00 | 2 344 773.00 | 2 366 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 866 325.00 | 467 143.00 | | 866 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 165.00 | 399 182.00 | | 330 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 491.00 | 921 325.00 | | 1 251 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 330.00 | 12 876.00 | | 183 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 989.00 | 9 204.00 | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | 121 063.00 | | 74 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 052.00 | 1 132 266.00 | | 817 052.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 134 603.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 281.00 | 1 410 014.00 | | 1 093 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 773.00 | 2 331 339.00 | | 2 344 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 109.00 | 1 400 809.00 | | 1 018 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 847.00 | | 3 572 847.00 | 3 572 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 847.00 | | 3 572 847.00 | 3 572 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 18 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 470.00 | 4 941.00 | | 10 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 908.00 | 4 810.00 | | 17 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 13 821.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 032.00 | 14 419.00 | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | 14 419.00 | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | -598.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 414.00 | 101 211.00 | | 90 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 339.00 | 4 252 884.00 | | 3 611 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 173.00 | 3 853 702.00 | | 3 281 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 165.00 | 399 182.00 | | 330 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 202.00 | | 751.00 | 365 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 178.00 | 39 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 942.00 | | 628.00 | 66 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 286.00 | | 123.00 | 295 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 155.00 | 7 656.00 | 23 118.00 | 37 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 182.00 | 7 656.00 | 20 145.00 | 34 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 777.00 | 444 777.00 | | 444 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 774 102.00 | 774 102.00 | | 774 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 720.00 | 1 270 720.00 | | 1 270 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 183.00 | 103 000.00 | 68 183.00 | 171 183.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 183.00 | | | 171 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 907.00 | 102 988.00 | 140 919.00 | 243 907.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 141.00 | 2 176 813.00 | 146 328.00 | 2 323 141.00 |
VW T.V.A. | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 292.00 | 1 018 109.00 | 68 183.00 | 1 086 292.00 |