| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 942.00 | 34 182.00 | 32 760.00 | 66 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 201.00 | 37 155.00 | 328 046.00 | 365 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 561.00 | | 811 561.00 | 811 561.00 |
BZ Autres créances | 1 177 301.00 | | 1 177 301.00 | 1 177 301.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 293.00 | | 2 003 293.00 | 2 003 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 494.00 | 37 155.00 | 2 331 339.00 | 2 368 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 167.00 | | | 431 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 143.00 | 246 511.00 | | 467 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 182.00 | 220 632.00 | | 399 182.00 |
DL TOTAL (I) | 921 325.00 | 522 143.00 | | 921 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 876.00 | 30 530.00 | | 12 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 063.00 | 10 763.00 | | 121 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 266.00 | 958 069.00 | | 1 132 266.00 |
EA Autres dettes | 134 603.00 | 320 307.00 | | 134 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 014.00 | 1 319 670.00 | | 1 410 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 339.00 | 1 841 814.00 | | 2 331 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 809.00 | 1 315 866.00 | | 1 400 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 318.00 | 2 379.00 | | 7 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 710.00 | | 4 217 710.00 | 4 217 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 710.00 | | 4 217 710.00 | 4 217 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | 11 914.00 | | 4 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 810.00 | 8 707.00 | | 4 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 541.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 821.00 | 541.00 | | 13 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 419.00 | 415.00 | | 14 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 419.00 | 460.00 | | 14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 81.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 211.00 | 40 495.00 | | 101 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 884.00 | 3 511 931.00 | | 4 252 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 702.00 | 3 291 298.00 | | 3 853 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 182.00 | 220 632.00 | | 399 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 431.00 | | 290 071.00 | 105 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 295 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 301.00 | 365 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 286.00 | 66 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 290 071.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 038.00 | 9 984.00 | 15 867.00 | 43 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 065.00 | 9 984.00 | 15 867.00 | 40 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 729.00 | 565 729.00 | | 565 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 811 562.00 | 811 562.00 | | 811 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | 399.00 | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VC Groupe et associés | 676 475.00 | 676 475.00 | | 676 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 471.00 | 304.00 | 431 167.00 | 431 471.00 |
VP Divers | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 669.00 | 5 008.00 | | 24 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 157.00 | 1 562 704.00 | 726 453.00 | 2 289 157.00 |
VW T.V.A. | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 810.00 | 1 400 810.00 | | 1 400 810.00 |