| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 78 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 88.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 803.00 | |
BT Marchandises | | | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 748.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 676.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | -355.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618.00 | 2 321.00 | | 2 618.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 012.00 | 73 846.00 | | 73 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 5 472.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | 4 608.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 480.00 | 83 926.00 | | 80 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 748.00 | 97 897.00 | | 94 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 215.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 215.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 16 785.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 960.00 | 119 893.00 | | 85 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 664.00 | 120 248.00 | | 85 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | -355.00 | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 545.00 | 5 959.00 | | 21 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 1 022.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 4 937.00 | | 18 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -412.00 | -412.00 | | -412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 767.00 | 4 737.00 | 4 030.00 | 8 767.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 480.00 | 7 468.00 | | 80 480.00 |