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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 78 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 88.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 858.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 922.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068.00 | 1 813.00 | | -1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288.00 | -2 882.00 | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219.00 | 932.00 | | 4 219.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 117.00 | 68 777.00 | | 67 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 5 349.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 220.00 | 4 738.00 | | 10 220.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 2 251.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 053.00 | 81 136.00 | | 83 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 922.00 | 93 718.00 | | 98 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 053.00 | 81 136.00 | | 83 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 258.00 | 92 830.00 | | 67 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 970.00 | 95 712.00 | | 63 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288.00 | -2 882.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 930.00 | | 915.00 | 106 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | | 813.00 | 23 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 102.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 923.00 | 64.00 | | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 64.00 | | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |