| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | 618.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124.00 | 1 319.00 | | -124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813.00 | 3 937.00 | | 3 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 803.00 | 72 687.00 | | 68 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 674.00 | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 124.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 949.00 | 78 485.00 | | 76 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 412.00 | 94 072.00 | | 92 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 949.00 | 5 858.00 | | 76 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 470.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 470.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -470.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 418.00 | 88 905.00 | | 75 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 542.00 | 87 586.00 | | 75 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124.00 | 1 319.00 | | -124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 607.00 | 317.00 | | 23 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | 317.00 | | 23 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |