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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 622.00 | 889.00 | 16 733.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 5 579.00 | 5 421.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 589.00 | 26 126.00 | 32 464.00 | 58 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 501.00 | 32 594.00 | 70 907.00 | 103 501.00 |
BT Marchandises | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 357.00 | 1 750.00 | 149 607.00 | 151 357.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 624.00 | 1 750.00 | 387 874.00 | 389 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 125.00 | 34 344.00 | 458 782.00 | 493 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DH Report à nouveau | -10 694.00 | | | -10 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 388.00 | -10 694.00 | | 41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 100 158.00 | 58 770.00 | | 100 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 121.00 | 38 369.00 | | 58 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 320.00 | 70 250.00 | | 82 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 680.00 | 24 262.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 939.00 | 63 294.00 | | 115 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 323.00 | 52 625.00 | | 59 323.00 |
EA Autres dettes | 30 642.00 | 6 197.00 | | 30 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 624.00 | 254 998.00 | | 358 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 782.00 | 313 767.00 | | 458 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 221.00 | 236 067.00 | | 320 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 246.00 | | 51 256.00 | 52 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 756.00 | | 48 456.00 | 38 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 2 800.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 10 994.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 10 994.00 | | 21 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 227.00 | 1 220.00 | 19 697.00 | 20 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 227.00 | 1 220.00 | 19 697.00 | 20 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 227.00 | 1 220.00 | 19 697.00 | 20 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 19 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 073.00 | 19 670.00 | 38 403.00 | 58 073.00 |
VI Groupe et associés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 780.00 | 163 520.00 | 3 260.00 | 166 780.00 |
VW T.V.A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 944.00 | 311 541.00 | 38 403.00 | 349 944.00 |