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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 209.00 | 2 931.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 622.00 | 9 703.00 | 7 919.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 12 596.00 | 403.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 074.00 | 56 161.00 | 17 914.00 | 74 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 125.00 | 78 669.00 | 45 456.00 | 124 125.00 |
BT Marchandises | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 692.00 | | 319 692.00 | 319 692.00 |
BZ Autres créances | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CF Disponibilités | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 863.00 | | 569 863.00 | 569 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 988.00 | 78 669.00 | 615 319.00 | 693 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
DH Report à nouveau | -60 921.00 | -69 206.00 | | -60 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 973.00 | 8 285.00 | | 93 973.00 |
DL TOTAL (I) | 133 210.00 | 39 237.00 | | 133 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 026.00 | 27 243.00 | | 18 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 720.00 | 72 720.00 | | 62 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 17 916.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 463.00 | 107 813.00 | | 263 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 53 274.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 78 799.00 | 17 062.00 | | 78 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 109.00 | 296 028.00 | | 482 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 319.00 | 335 265.00 | | 615 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 789.00 | 278 112.00 | | 464 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 985.00 | | 4 814.00 | 120 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 124 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 104 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 3 140.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 695.00 | | 1 674.00 | 104 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 611.00 | 15 058.00 | | 63 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 611.00 | 14 849.00 | | 63 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 319 692.00 | 319 692.00 | | 319 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 026.00 | 5 705.00 | 12 320.00 | 18 026.00 |
VI Groupe et associés | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 328.00 | 342 328.00 | | 342 328.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 109.00 | 464 789.00 | 12 320.00 | 477 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |