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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 622.00 | 4 415.00 | 13 207.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 8 543.00 | 4 456.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 589.00 | 34 879.00 | 15 711.00 | 50 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 500.00 | 47 837.00 | 49 663.00 | 97 500.00 |
BT Marchandises | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 868.00 | 3 372.00 | 117 497.00 | 120 868.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 492.00 | 3 372.00 | 307 121.00 | 310 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 993.00 | 51 209.00 | 356 784.00 | 407 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
DH Report à nouveau | -89 467.00 | | | -89 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | -89 467.00 | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 23 506.00 | 10 691.00 | | 23 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184.00 | 38 432.00 | | 20 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 720.00 | 97 320.00 | | 72 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 866.00 | 1 973.00 | | 30 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 182.00 | 133 603.00 | | 161 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 320.00 | 52 570.00 | | 43 320.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 5 395.00 | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 8 500.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 278.00 | 337 793.00 | | 333 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 784.00 | 348 484.00 | | 356 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 256.00 | 321 604.00 | | 321 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 501.00 | | 1 999.00 | 95 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 211.00 | | 1 999.00 | 79 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 938.00 | 9 899.00 | | 37 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | 9 899.00 | | 37 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | 72.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | 72.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | 72.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 171.00 | 8 149.00 | 12 022.00 | 20 171.00 |
VI Groupe et associés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
VW T.V.A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 412.00 | 290 390.00 | 12 022.00 | 302 412.00 |