| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 118 259.00 | 2 615.00 | 115 644.00 | 118 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 178.00 | 2 615.00 | 200 563.00 | 203 178.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 200.00 | 2 615.00 | 304 585.00 | 307 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 67 233.00 | 18 143.00 | | 67 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 667.00 | 56 190.00 | | 63 667.00 |
DL TOTAL (I) | 209 000.00 | 152 433.00 | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 864.00 | 42 310.00 | | 87 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 1 013.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 204.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | | | 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 283.00 | | |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 585.00 | 52 460.00 | | 95 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 585.00 | 204 893.00 | | 304 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 168.00 | 14 015.00 | | 14 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 817.00 | -1 905.00 | | -2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 059.00 | 60 105.00 | | 79 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 392.00 | 3 916.00 | | 15 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 667.00 | 56 190.00 | | 63 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 259.00 | | 58 920.00 | 144 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 259.00 | | 52 000.00 | 74 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 6 920.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 796.00 | 7 791.00 | 32 794.00 | 87 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 585.00 | 14 168.00 | 34 206.00 | 95 585.00 |