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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 125 601.00 | 6 578.00 | 119 023.00 | 125 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 601.00 | 6 578.00 | 197 023.00 | 203 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CF Disponibilités | 152 127.00 | | 152 127.00 | 152 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 705.00 | | 167 705.00 | 167 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 305.00 | 6 578.00 | 364 728.00 | 371 305.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DL TOTAL (I) | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 728.00 | | | 364 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 178.00 | | 64 195.00 | 203 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 773.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 773.00 | 203 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 259.00 | | 7 342.00 | 126 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 920.00 | | 56 853.00 | 76 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 3 963.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 3 963.00 | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 115.00 | 8 060.00 | 33 470.00 | 80 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 967.00 | 34 912.00 | 33 470.00 | 106 967.00 |