| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 125 601.00 | 11 248.00 | 114 353.00 | 125 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 601.00 | 11 248.00 | 192 353.00 | 203 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 517.00 | 11 248.00 | 385 269.00 | 396 517.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 289 324.00 | | | 289 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 269.00 | | | 385 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 601.00 | | 4 318.00 | 203 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 203 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 133 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 601.00 | | 4 318.00 | 133 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578.00 | 4 670.00 | 11 248.00 | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 4 670.00 | 11 248.00 | 6 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 196.00 | 4 254.00 | 34 163.00 | 68 196.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 945.00 | 32 003.00 | 34 163.00 | 95 945.00 |