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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 973.00 | 1 038.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 992.00 | 44 003.00 | 55 989.00 | 99 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 490.00 | 44 976.00 | 355 515.00 | 400 490.00 |
BT Marchandises | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 072.00 | 44 976.00 | 534 096.00 | 579 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 76 598.00 | 36 905.00 | | 76 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 202.00 | 39 694.00 | | 18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 111 742.00 | 93 540.00 | | 111 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 597.00 | 309 843.00 | | 273 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 565.00 | 27 944.00 | | 43 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 92 478.00 | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 583.00 | 16 210.00 | | 20 583.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 2 591.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 354.00 | 449 066.00 | | 422 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 096.00 | 542 606.00 | | 534 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 075.00 | 177 117.00 | | 189 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 593.00 | | 827 593.00 | 827 593.00 |
FG Production vendue services | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 438.00 | | 832 438.00 | 832 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 538.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 302.00 | 12 843.00 | | 23 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 15.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 15.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 883.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 6 526.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 906.00 | 833 320.00 | | 837 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 704.00 | 793 626.00 | | 819 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 202.00 | 39 694.00 | | 18 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 683.00 | | 14 833.00 | 385 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 400 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 805.00 | | 14 197.00 | 87 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | 636.00 | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 438.00 | 15 538.00 | | 29 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 15 538.00 | | 29 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 1 364.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 559.00 | 40 280.00 | 123 075.00 | 273 559.00 |
VI Groupe et associés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 759.00 | 37 634.00 | 3 125.00 | 40 759.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 354.00 | 189 075.00 | 123 075.00 | 422 354.00 |