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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 375.00 | 635.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 425.00 | 57 231.00 | 47 193.00 | 104 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 084.00 | 58 606.00 | 348 477.00 | 407 084.00 |
BT Marchandises | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 182.00 | | 198 182.00 | 198 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 266.00 | 58 606.00 | 546 660.00 | 605 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 94 800.00 | 76 598.00 | | 94 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 171.00 | 18 202.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 156 913.00 | 111 742.00 | | 156 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 064.00 | 273 597.00 | | 245 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 177.00 | 43 565.00 | | 41 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 83 342.00 | | 76 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 126.00 | 20 583.00 | | 21 126.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 1 267.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 747.00 | 422 354.00 | | 389 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 660.00 | 534 096.00 | | 546 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 167.00 | 189 075.00 | | 193 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 490.00 | | 6 593.00 | 400 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 002.00 | | 4 433.00 | 102 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 2 160.00 | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 976.00 | 13 631.00 | | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | 13 631.00 | | 44 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 064.00 | 48 484.00 | 196 580.00 | 245 064.00 |
VI Groupe et associés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 026.00 | | | 279 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 747.00 | 193 167.00 | 196 580.00 | 389 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 581.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 423.00 | 7 928.00 | | 11 423.00 |
ST Autres comptes | 30 944.00 | 37 181.00 | | 30 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 361.00 | 14 992.00 | | 16 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 021.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 2 602.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 039.00 | 47 549.00 | | 61 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 622.00 | 27 324.00 | | 45 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 728.00 | 60 100.00 | | 58 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |