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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 2 053.00 | 2 722.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 975.00 | 96 758.00 | 10 217.00 | 106 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 391.00 | 283.00 | 11 108.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 524.00 | 105 477.00 | 318 047.00 | 423 524.00 |
BT Marchandises | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
CF Disponibilités | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 567.00 | | 306 567.00 | 306 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 091.00 | 105 477.00 | 624 614.00 | 730 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 942.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 772.00 | 148 813.00 | | 160 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 11 517.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 180 455.00 | 177 272.00 | | 180 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 528.00 | 168 538.00 | | 312 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 681.00 | 28 998.00 | | 37 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 95 626.00 | | 79 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 4 870.00 | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 580.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 159.00 | 298 611.00 | | 444 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 614.00 | 475 884.00 | | 624 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 596.00 | 162 400.00 | | 357 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 176.00 | | 791 176.00 | 791 176.00 |
FG Production vendue services | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 752.00 | | 795 752.00 | 795 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 1 683.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 045.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 045.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 639.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 2 032.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 360.00 | 858 878.00 | | 809 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 177.00 | 847 361.00 | | 806 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 11 517.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 831.00 | | 9 693.00 | 413 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 383.00 | | | 300 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 435.00 | | 5 315.00 | 106 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 4 378.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 470.00 | 12 724.00 | | 92 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 248.00 | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 336.00 | 12 476.00 | | 86 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | | 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 391.00 | 4 437.00 | 6 953.00 | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 924.00 | 216 361.00 | 86 563.00 | 302 924.00 |
VI Groupe et associés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 136.00 | 21 183.00 | 6 953.00 | 28 136.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 159.00 | 357 596.00 | 86 563.00 | 444 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 33.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | 28 040.00 | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 38 493.00 | 24 934.00 | | 38 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 448.00 | 18 364.00 | | 18 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 064.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | 1 097.00 | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 464.00 | 56 151.00 | | 47 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 074.00 | 37 331.00 | | 41 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 384.00 | 71 339.00 | | 75 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |