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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 274.00 | 4 040.00 | 4 234.00 | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | 5 482.00 | 3 758.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 369.00 | 9 522.00 | 367 847.00 | 377 369.00 |
BT Marchandises | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 477.00 | 9 522.00 | 489 955.00 | 499 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | -7 324.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | 24 209.00 | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 39 904.00 | 26 885.00 | | 39 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 558.00 | 267 270.00 | | 241 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 877.00 | 159 453.00 | | 171 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 246.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 14 646.00 | | 17 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | 21 531.00 | | 14 922.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 11 617.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632.00 | 2 083.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 052.00 | 476 846.00 | | 450 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 955.00 | 503 732.00 | | 489 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 722.00 | 250 134.00 | | 93 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 088.00 | | 316 088.00 | 316 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 088.00 | | 316 088.00 | 316 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 798.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 564.00 | 357 552.00 | | 319 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 545.00 | 333 343.00 | | 306 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 019.00 | 24 209.00 | | 13 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 033.00 | | 735.00 | 377 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 377 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 17 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | | 700.00 | 17 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | 35.00 | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824.00 | 3 993.00 | 295.00 | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 3 993.00 | 295.00 | 5 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 558.00 | 56 405.00 | 180 287.00 | 241 558.00 |
VI Groupe et associés | 171 877.00 | | 171 877.00 | 171 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 911.00 | 90 881.00 | 352 164.00 | 447 911.00 |